Talis Asset Management

เจาะลึกกลยุทธ์ "FVMR" หลักการการคัดกรองกองทุนจาก TALISAM‼️

ในการลงทุน สิ่งสำคัญไม่ได้มีเพียง “ราคา” แต่อาจรวมถึง “คุณค่า” และ “โอกาส” วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ FVMR Framework ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการวิเคราะห์ที่ TALISAM ใช้ในการประเมินความน่าสนใจของตลาด ผ่าน 4 ปัจจัยหลัก เพื่อสนับสนุนการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ ✨

🔍 การประเมินความน่าสนใจของตลาดด้วย 4 ปัจจัยหลัก (FVMR):
• F - FUNDAMENTALS (ปัจจัยพื้นฐาน): วิเคราะห์สินทรัพย์ ภูมิภาค และประเทศด้วยมุมมองปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาแนวโน้มการเติบโต กำไร และเสถียรภาพทางการเงิน
• V - VALUATION (มูลค่า): ประเมินภาวะเศรษฐกิจมหภาคและมูลค่าตลาด โดยพิจารณาระดับราคาหุ้น/ดัชนี เทียบกับมูลค่าที่เหมาะสม
• M - MOMENTUM (แนวโน้ม): พิจารณาแนวโน้มราคาและความสามารถในการทำกำไร เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
• R - RISK (ความเสี่ยง): ประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงปัจจัยสำคัญ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และนโยบายภาครัฐ
หมายเหตุ: การใช้ FVMR Framework เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน โดยผลการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

🚀 ตัวอย่างกองทุนที่ใช้ FVMR Framework เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการลงทุน
1) TLAWSRMF: กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนที่ออกแบบเพื่อกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ทองคำ และสินค้าโภคภัณฑ์ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ เงินฝาก เฉพาะที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยที่จะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วยของกองทุน CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ไม่เกิน 50% ของ NAV
✅ กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 – เสี่ยงสูง
✅ ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล
✅ มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management)
✅ กองทุนหลักไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
✅ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และครั้งต่อไป 1 บาท

2) TLA-GEQ: กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอโลเคชั่น
กองทุนที่ออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนทั่วโลก ครอบคลุมทั้งประเทศ อุตสาหกรรม และ ธีมการลงทุน
นโยบายการลงทุน: กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผ่านหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะ ดังนี้ มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง (Single Country) รวมถึงกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) และ/หรือ มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Global Sector Equity) และ/หรือ มุ่งเน้นการลงทุนในแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง (Thematic Investment) เช่น Robotics และ AI โดยลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของ NAV
✅ กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 – เสี่ยงสูง
✅ ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล
✅ มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management)
✅ กองทุนหลักไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
✅ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และครั้งต่อไป 1 บาท

3) TLFVMR-ASIAX: กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า
กองทุนที่ออกแบบมาเพื่อกระจายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิผิก ไม่รวมญี่ปุ่น และ จีน
นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งรวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยเบื้องต้นกองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย
✅ กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 – เสี่ยงสูง
✅ ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล
✅ มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management)
✅ กองทุนหลักไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
✅ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และครั้งต่อไป 1 บาท

🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.talisam.co.th/tlawsrmf-report/
https://www.talisam.co.th/tla-geq/
https://www.talisam.co.th/tlfvmr-asiax/

เริ่มต้นลงทุนได้ง่ายๆ:
• 📱 ผ่าน E-Account Opening ของ TALISAM และผู้สนับสนุนการขายทุกราย
• ☎️ TALISAM Customer Service: 02-015-0222
• Website: www.talisam.co.th
#กองทุนรวม
________________________________________
คำเตือน:
• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• สำหรับกองทุน TLAWSRMF: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02-015-0222 หรือ www.talisam.co.th และผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับแต่งตั้ง

📌บลจ.ทาลิส เปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน 2569
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE (TLUSHD-H)
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE (TLUSHD-UH) และ กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUSHDRMF) ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund

นโยบายการลงทุน :
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Schwab U.S. Dividend Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Schwab Asset Management® ลงทุนในหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index

กองทุนหลัก : https://www.schwabassetmanagement.com/products/schd
ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท
ความเสี่ยงระดับ : 6 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย

• สำหรับ กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE (TLUSHD-H) : กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged)
• ดัชนีชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 95.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 5.00%

• สำหรับ กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE (TLUSHD-UH) และ กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUSHDRMF) : กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged)
• ดัชนีชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)

✨สิทธิพิเศษช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO: 23 – 28 เมษายน 2569 เท่านั้น) มอบสิทธิประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุน TLUSHD-H และ TLUSHD-UH รับส่วนลดค่าธรรมเนียม Front-end 10% ตั้งแต่บาทแรกของอัตราที่เรียกเก็บจริงตามหนังสือชี้ชวน

ช่องทางบริการ: สิทธินี้ครอบคลุมการทำรายการผ่าน บลจ.ทาลิส และ ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การสงวนสิทธิ: สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจัดการ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายก่อนกำหนดตามความเหมาะสม

คำเตือน กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส 02-0150222 กด 5 หรือ www.talisam.co.th

"TLSEMICON" กองทุนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม Semiconductor ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ❤️ กับกองทุน กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE และ กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE

นโยบายการลงทุน : กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 7 – เสี่ยงสูง

นโยบายปันผล: ไม่จ่าย

กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ( Fully Hedge)

ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee): 0.50%
- ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 0.1766% ต่อปี
(ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี)
-รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.3157% ต่อปี*
ข้อมูลกองทุนหลัก : http://www.vaneck.com/uk/en/investments/semiconductor-etf/overview/

หมายเหตุ
1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
2) *ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
3) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก (Key Risks) ‼️
1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk): ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อตราสารทางการเงินบางประเภทมี
ข้อจำกัดในการซื้อขาย หากตลาดที่เกี่ยวข้องขาดสภาพคล่อง อาจทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตามที่ต้องการ หรือไม่
สามารถขายสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมหรือสมเหตุสมผลได้หรืออาจไม่สามารถทำธุรกรรมได้เลย
2. ความเสี่ยงของตลาดตราสารทุน (Equity Market Risk): ราคาของหลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนประเภท
Exchange Traded Fund (ETF) อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม ความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ดังนั้น ผู้
ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Industry or Sector Concentration Risk): กองทุน
หลักอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น
หากอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนนั้นได้รับผลกระทบจาก ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือปัจจัยเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งอาจทำ
ให้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

📱 ลงทุนง่ายๆ ผ่าน E-Account Opening ของ TALISAM และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

☎ TALISAM: Customer service โทร 02-015-0222
Website: www.talisam.co.th

กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ www.talisam.co.th